兴业天融债券A(002638)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业天融债券A(002638)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	687,935,773.97	279,975,566.07	381,326,865.61	221,797,281.36
利息合计	2,051,967.25	279,753.98	1,030,017.68	342,175.67
其中：存款利息收入	2,051,967.25	279,753.98	1,030,017.68	342,175.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	412,052,767.97	197,262,247.57	323,919,548.80	168,692,389.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	412,052,767.97	197,262,247.57	323,919,548.80	168,692,389.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	273,112,417.38	82,032,917.48	55,093,627.93	51,899,313.89
其他收入	718,621.37	400,647.04	1,283,671.20	863,402.29
费用	87,066,775.16	41,255,290.85	99,529,833.56	51,915,795.17
管理人报酬	30,241,635.99	12,629,683.48	27,233,448.86	14,809,725.03
基金托管费	10,080,545.39	4,209,894.54	9,077,816.28	4,936,574.97
销售服务费	97,817.54	1,665.99	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,399,828.40	24,292,967.88	62,980,996.04	32,050,715.00
其中：卖出回购金融资产支出	46,399,828.40	24,292,967.88	62,980,996.04	32,050,715.00
其他费用	246,947.84	121,078.96	237,572.38	118,780.17
利润总额	600,868,998.81	238,720,275.22	281,797,032.05	169,881,486.19

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