鑫元双债增强债券A(002632)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元双债增强债券A(002632)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,063,223.43	51,784,785.27	27,473,372.84	39,471,729.11
利息合计	35,704.35	67,839.18	33,109.51	18,749.68
其中：存款利息收入	7,627.76	45,086.72	33,109.51	18,749.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,076.59	22,752.46	-	-
投资收益合计	16,391,966.30	38,196,601.60	20,335,783.28	30,931,261.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,391,966.30	38,196,601.60	20,335,783.28	30,931,261.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,364,460.16	13,520,306.65	7,104,452.88	8,521,716.51
其他收入	12.94	37.84	27.17	1.91
费用	4,500,390.18	11,225,355.65	5,603,080.28	10,092,731.64
管理人报酬	1,560,506.84	3,077,184.12	1,516,684.02	3,038,317.39
基金托管费	520,168.89	1,025,728.03	505,561.31	1,012,772.44
销售服务费	74.40	147.11	71.19	152.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,291,723.38	6,864,241.67	3,451,092.28	5,763,690.78
其中：卖出回购金融资产支出	2,291,723.38	6,864,241.67	3,451,092.28	5,763,690.78
其他费用	122,738.35	247,200.00	123,026.14	247,500.00
利润总额	8,562,833.25	40,559,429.62	21,870,292.56	29,378,997.47

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