江信瑞福灵活配置混合A(002630)利润分配表-基金频道-证券之星

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江信瑞福灵活配置混合A(002630)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-55,764.87	487,242.29	311,021.91	-2,130,093.40
利息合计	3,266.49	18,913.29	13,729.39	79,223.08
其中：存款利息收入	3,266.49	16,483.92	11,545.30	41,182.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,350.33	2,184.09	38,040.28
投资收益合计	-52,601.92	150,591.10	4,934.37	-3,943,775.11
其中：股票投资收益	-67,256.42	143,851.20	-	-4,048,275.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	6,456.30	4,934.37	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,654.50	283.60	-	104,500.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,207.78	-15,050.79	290.00	1,732,858.15
其他收入	3,778.34	332,788.69	292,068.15	1,600.48
费用	23,312.50	100,524.73	82,503.23	487,482.46
管理人报酬	5,097.46	19,153.86	13,375.60	168,089.29
基金托管费	1,092.36	4,104.37	2,866.15	36,019.15
销售服务费	1,715.17	10,066.50	7,879.92	116,174.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	15,407.51	67,200.00	58,381.56	167,200.00
利润总额	-79,077.37	386,717.56	228,518.68	-2,617,575.86

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