江信瑞福灵活配置混合A(002630)利润分配表-基金频道-证券之星

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江信瑞福灵活配置混合A(002630)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	487,242.29	311,021.91	-2,130,093.40	2,754,458.34
利息合计	18,913.29	13,729.39	79,223.08	46,503.76
其中：存款利息收入	16,483.92	11,545.30	41,182.80	26,546.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,350.33	2,184.09	38,040.28	19,957.49
投资收益合计	150,591.10	4,934.37	-3,943,775.11	1,526,891.15
其中：股票投资收益	143,851.20	-	-4,048,275.67	1,434,253.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,456.30	4,934.37	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	283.60	-	104,500.56	92,638.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,050.79	290.00	1,732,858.15	1,179,885.58
其他收入	332,788.69	292,068.15	1,600.48	1,177.85
费用	100,524.73	82,503.23	487,482.46	300,606.42
管理人报酬	19,153.86	13,375.60	168,089.29	113,945.43
基金托管费	4,104.37	2,866.15	36,019.15	24,416.89
销售服务费	10,066.50	7,879.92	116,174.02	79,177.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,200.00	58,381.56	167,200.00	83,066.77
利润总额	386,717.56	228,518.68	-2,617,575.86	2,453,851.92

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