招商安博灵活配置混合C(002629)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安博灵活配置混合C(002629)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,034,728.24	-8,779,290.05	-5,779,487.14	-13,724,930.27
利息合计	11,420.99	157,069.13	127,979.95	309,840.02
其中：存款利息收入	3,787.93	22,765.32	16,200.97	56,646.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,633.06	134,303.81	111,778.98	253,193.04
投资收益合计	-1,940,491.37	-11,156,730.34	-10,349,911.15	-6,876,740.29
其中：股票投资收益	-2,029,353.40	-12,142,136.76	-11,296,951.54	-8,172,277.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,222.52	40,486.90	36,806.69	438,019.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	81,639.51	944,919.52	910,233.70	857,518.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	892,540.26	2,209,048.36	4,432,468.27	-7,197,100.17
其他收入	1,801.88	11,322.80	9,975.79	39,070.17
费用	184,204.79	964,095.22	715,445.70	2,192,405.88
管理人报酬	142,109.65	696,745.99	512,637.58	1,603,296.08
基金托管费	23,684.92	116,124.37	85,439.63	267,216.09
销售服务费	15,622.16	43,813.73	25,366.06	127,077.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	2,473.47
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	2,473.47
其他费用	2,788.06	107,411.13	92,002.43	191,570.75
利润总额	-1,218,933.03	-9,743,385.27	-6,494,932.84	-15,917,336.15

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