招商安博灵活配置混合A(002628)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商安博灵活配置混合A(002628) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商安博灵活配置混合A(002628)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,779,290.05	-5,779,487.14	-13,724,930.27	1,892,174.54
利息合计	157,069.13	127,979.95	309,840.02	82,967.42
其中：存款利息收入	22,765.32	16,200.97	56,646.98	24,196.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	134,303.81	111,778.98	253,193.04	58,770.53
投资收益合计	-11,156,730.34	-10,349,911.15	-6,876,740.29	2,436,954.73
其中：股票投资收益	-12,142,136.76	-11,296,951.54	-8,172,277.88	1,511,462.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,486.90	36,806.69	438,019.04	263,233.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	944,919.52	910,233.70	857,518.55	662,259.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,209,048.36	4,432,468.27	-7,197,100.17	-653,202.64
其他收入	11,322.80	9,975.79	39,070.17	25,455.03
费用	964,095.22	715,445.70	2,192,405.88	1,286,206.44
管理人报酬	696,745.99	512,637.58	1,603,296.08	956,513.18
基金托管费	116,124.37	85,439.63	267,216.09	159,418.86
销售服务费	43,813.73	25,366.06	127,077.20	74,450.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,473.47	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,473.47	-
其他费用	107,411.13	92,002.43	191,570.75	95,104.44
利润总额	-9,743,385.27	-6,494,932.84	-15,917,336.15	605,968.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年