博时安怡6个月定开债A(002625)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时安怡6个月定开债A(002625)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	458,537.15	16,217,492.96	8,093,115.40	11,901,451.36
利息合计	167,179.02	272,483.14	168,715.49	164,915.54
其中：存款利息收入	31,966.96	51,460.92	23,018.11	31,850.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	135,212.06	221,022.22	145,697.38	133,064.71
投资收益合计	3,551,223.55	13,719,788.64	7,691,652.06	8,858,548.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,608,803.34	13,719,788.64	7,691,652.06	8,858,548.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-57,579.79	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,259,865.42	2,225,221.18	232,747.85	2,877,987.67
其他收入	-	-	-	-
费用	485,905.48	1,695,053.28	958,490.08	2,097,565.98
管理人报酬	208,403.32	916,403.34	460,368.75	913,413.28
基金托管费	69,467.79	305,467.75	153,456.24	304,471.09
销售服务费	815.91	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	111,711.10	245,982.19	207,026.59	673,481.61
其中：卖出回购金融资产支出	111,711.10	245,982.19	207,026.59	673,481.61
其他费用	95,463.46	227,200.00	137,638.50	206,200.00
利润总额	-27,368.33	14,522,439.68	7,134,625.32	9,803,885.38

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