广发优企精选混合A(002624)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发优企精选混合A(002624) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发优企精选混合A(002624)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,338,086.37	1,360,278.39	-134,782,396.14	8,814,670.78
利息合计	470,152.04	264,171.21	448,255.73	231,953.98
其中：存款利息收入	470,152.04	264,171.21	448,255.73	231,953.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,807,705.75	-31,632,168.57	35,143,543.77	40,085,282.94
其中：股票投资收益	-73,533,377.93	-76,144,415.32	-6,539,479.36	8,697,305.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-139,503.79	-	2,658,705.78	327.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,865,175.97	44,512,246.75	39,024,317.35	31,387,650.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,923,594.35	32,531,699.98	-171,463,592.49	-32,313,476.47
其他收入	752,045.73	196,575.77	1,089,396.85	810,910.33
费用	28,872,418.08	15,793,489.23	33,303,087.22	17,893,928.77
管理人报酬	23,508,618.51	12,764,537.15	27,649,646.93	14,993,376.94
基金托管费	3,918,103.10	2,127,422.89	4,608,274.49	2,498,896.18
销售服务费	1,216,363.49	787,787.27	810,562.13	284,027.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,332.98	113,741.92	234,599.41	117,628.08
利润总额	-1,534,331.71	-14,433,210.84	-168,085,483.36	-9,079,257.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年