广发稳裕混合A(002622)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,176,345.13 |
1,731,233.66 |
-667,963.38 |
868,216.25 |
| 利息合计 |
123,845.64 |
70,826.46 |
104,004.82 |
25,088.67 |
| 其中：存款利息收入 |
69,956.14 |
35,526.60 |
38,589.04 |
10,641.72 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
53,889.50 |
35,299.86 |
65,415.78 |
14,446.95 |
| 投资收益合计 |
2,369,462.64 |
883,684.22 |
-815,493.53 |
715,889.39 |
| 其中：股票投资收益 |
172,202.63 |
-190,978.87 |
-1,724,067.19 |
-264,842.36 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
1,661,440.36 |
624,617.17 |
1,416,502.29 |
935,895.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
384,552.59 |
381,121.30 |
-599,270.23 |
- |
| 股利收益 |
151,267.06 |
68,924.62 |
91,341.60 |
44,836.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
- |
| 公允价值变动收益 |
677,242.42 |
776,505.10 |
42,466.54 |
126,982.50 |
| 其他收入 |
5,794.43 |
217.88 |
1,058.79 |
255.69 |
| 费用 |
535,877.85 |
270,141.54 |
659,135.35 |
372,972.48 |
| 管理人报酬 |
327,279.40 |
167,349.16 |
385,546.31 |
203,890.27 |
| 基金托管费 |
54,546.53 |
27,891.51 |
64,257.65 |
33,981.71 |
| 销售服务费 |
66.39 |
27.34 |
2,274.62 |
2,240.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,697.06 |
- |
60,134.63 |
59,184.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,697.06 |
- |
60,134.63 |
59,184.02 |
| 其他费用 |
147,697.47 |
73,343.28 |
145,735.39 |
72,880.02 |
| 利润总额 |
2,640,467.28 |
1,461,092.12 |
-1,327,098.73 |
495,243.77 |
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