中邮未来新蓝筹混合(002620)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮未来新蓝筹混合(002620)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,115,416.96	-34,004,099.67	-18,523,675.03	4,998,685.86
利息合计	118,511.13	354,099.28	246,057.02	632,938.28
其中：存款利息收入	118,511.13	354,099.28	246,057.02	632,938.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,498,168.59	-55,810,694.27	-57,236,871.09	-23,121,897.27
其中：股票投资收益	-13,101,770.64	-63,820,748.52	-61,172,827.47	-30,908,941.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,603,602.05	8,010,054.25	3,935,956.38	7,787,043.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,466,174.43	21,365,672.81	38,426,579.84	26,398,789.66
其他收入	28,899.99	86,822.51	40,559.20	1,088,855.19
费用	2,958,871.35	7,440,734.70	3,944,166.73	17,026,813.56
管理人报酬	2,460,600.36	6,224,923.67	3,304,813.75	14,383,310.95
基金托管费	410,100.00	1,037,487.33	550,802.25	2,397,218.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,170.99	178,323.70	88,550.73	246,284.16
利润总额	23,156,545.61	-41,444,834.37	-22,467,841.76	-12,028,127.70

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