中银裕利混合C(002619)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银裕利混合C(002619) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银裕利混合C(002619)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-16,373,467.43	-1,562,519.45	52,845,516.40	24,700,419.88
利息合计	878,617.40	573,315.74	19,134,619.40	8,171,700.21
其中：存款利息收入	107,132.34	68,307.06	124,411.07	59,091.91
债券利息收入	-	-	18,165,540.44	7,699,155.07
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	771,485.06	505,008.68	844,667.89	413,453.23
投资收益合计	6,221,594.12	9,054,251.50	44,579,849.47	26,487,484.48
其中：股票投资收益	-12,740,601.62	-1,577,253.95	41,503,546.89	25,767,627.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,294,038.19	9,571,597.20	879,119.05	-107,119.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,668,157.55	1,059,908.25	2,197,183.53	826,976.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,704,410.41	-11,417,866.61	-10,935,953.57	-10,002,194.80
其他收入	230,731.46	227,779.92	67,001.10	43,429.99
费用	5,497,660.45	3,271,082.17	7,303,407.66	3,494,528.61
管理人报酬	3,911,545.98	2,315,172.31	4,801,123.29	2,258,030.90
基金托管费	977,886.55	578,793.10	1,200,280.81	564,507.71
销售服务费	260,552.77	166,689.53	404,521.45	194,868.54
交易费用	-	-	629,974.61	341,322.39
利息支出	118,526.39	95,268.86	35,683.80	21,641.92
其中：卖出回购金融资产支出	118,526.39	95,268.86	35,683.80	21,641.92
其他费用	216,434.89	108,393.90	205,762.87	102,049.40
利润总额	-21,871,127.88	-4,833,601.62	45,542,108.74	21,205,891.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年