中银颐利混合C(002615)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银颐利混合C(002615)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,435,584.63	-10,738,632.51	-13,585,681.87	-37,603,590.88
利息合计	63,018.89	35,708.95	19,076.06	309,187.91
其中：存款利息收入	7,206.17	24,557.20	17,834.78	83,139.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,812.72	11,151.75	1,241.28	226,048.01
投资收益合计	1,626,021.18	-14,874,279.97	-18,519,471.21	-33,676,221.90
其中：股票投资收益	1,524,428.76	-15,280,669.76	-18,898,801.90	-34,982,544.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,958.03	30,692.82	29,142.78	347,621.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	92,634.39	375,696.97	350,187.91	958,701.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-254,320.46	4,081,399.32	4,899,189.53	-4,238,478.10
其他收入	865.02	18,539.19	15,523.75	1,921.21
费用	84,702.63	551,590.86	418,924.97	1,113,307.78
管理人报酬	64,136.95	308,818.09	252,255.47	750,174.26
基金托管费	10,689.42	51,469.79	42,042.64	125,029.03
销售服务费	7,485.43	33,224.53	25,925.05	68,003.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,189.92	158,038.31	98,697.35	169,287.31
利润总额	1,350,882.00	-11,290,223.37	-14,004,606.84	-38,716,898.66

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