中银颐利混合A(002614)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银颐利混合A(002614) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银颐利混合A(002614)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,738,632.51	-13,585,681.87	-37,603,590.88	-1,539,044.17
利息合计	35,708.95	19,076.06	309,187.91	230,622.41
其中：存款利息收入	24,557.20	17,834.78	83,139.90	48,356.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,151.75	1,241.28	226,048.01	182,266.23
投资收益合计	-14,874,279.97	-18,519,471.21	-33,676,221.90	5,681,918.44
其中：股票投资收益	-15,280,669.76	-18,898,801.90	-34,982,544.75	5,184,132.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,692.82	29,142.78	347,621.21	136,468.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	375,696.97	350,187.91	958,701.64	361,317.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,081,399.32	4,899,189.53	-4,238,478.10	-7,451,930.60
其他收入	18,539.19	15,523.75	1,921.21	345.58
费用	551,590.86	418,924.97	1,113,307.78	423,723.21
管理人报酬	308,818.09	252,255.47	750,174.26	270,917.50
基金托管费	51,469.79	42,042.64	125,029.03	45,152.92
销售服务费	33,224.53	25,925.05	68,003.17	23,401.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,038.31	98,697.35	169,287.31	83,595.14
利润总额	-11,290,223.37	-14,004,606.84	-38,716,898.66	-1,962,767.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年