融通新消费灵活配置混合(002605)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通新消费灵活配置混合(002605)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	265,581.43	-773,851.29	-2,128,487.46	301,861.99
利息合计	15,178.57	6,641.25	60,072.86	50,673.91
其中：存款利息收入	15,178.57	6,641.25	60,072.86	50,673.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,192,026.71	-975,415.95	-1,591,579.07	-398,749.24
其中：股票投资收益	-2,814,694.88	-1,368,901.37	-1,769,522.74	-449,548.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4.26	-	-20,366.00	-20,366.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	622,663.91	393,485.42	198,309.67	71,165.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,435,544.54	191,566.53	-630,169.04	618,725.54
其他收入	6,885.03	3,356.88	33,187.79	31,211.78
费用	338,883.67	194,223.49	569,238.58	383,611.65
管理人报酬	269,910.50	141,264.86	428,658.97	262,897.27
基金托管费	44,985.03	23,544.15	71,443.21	43,816.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	23,988.14	29,414.48	69,136.40	76,898.15
利润总额	-73,302.24	-968,074.78	-2,697,726.04	-81,749.66

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