融通新消费灵活配置混合(002605)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通新消费灵活配置混合(002605)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	700,707.04	265,581.43	-773,851.29	-2,128,487.46
利息合计	6,868.42	15,178.57	6,641.25	60,072.86
其中：存款利息收入	6,868.42	15,178.57	6,641.25	60,072.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,555,457.25	-2,192,026.71	-975,415.95	-1,591,579.07
其中：股票投资收益	1,265,272.40	-2,814,694.88	-1,368,901.37	-1,769,522.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,575.24	4.26	-	-20,366.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	285,609.61	622,663.91	393,485.42	198,309.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-864,080.04	2,435,544.54	191,566.53	-630,169.04
其他收入	2,461.41	6,885.03	3,356.88	33,187.79
费用	147,486.37	338,883.67	194,223.49	569,238.58
管理人报酬	125,533.99	269,910.50	141,264.86	428,658.97
基金托管费	20,922.38	44,985.03	23,544.15	71,443.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,030.00	23,988.14	29,414.48	69,136.40
利润总额	553,220.67	-73,302.24	-968,074.78	-2,697,726.04

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