中银证券价值精选混合(002601)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券价值精选混合(002601)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-23,543,470.51	-25,097,688.46	-60,635,948.72	6,042,982.33
利息合计	70,872.81	41,235.60	115,209.57	68,360.57
其中：存款利息收入	70,872.81	41,235.60	115,209.57	68,360.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-29,916,797.22	-26,097,183.31	-42,815,735.27	24,011,903.69
其中：股票投资收益	-34,482,252.65	-29,183,265.55	-48,749,901.16	19,853,981.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	805,232.41	748,144.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,565,455.43	3,086,082.24	5,128,933.48	3,409,777.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,265,078.68	942,895.55	-18,867,055.60	-18,925,260.34
其他收入	37,375.22	15,363.70	931,632.58	887,978.41
费用	2,428,770.14	1,326,779.31	5,442,933.93	3,582,976.70
管理人报酬	1,922,321.10	1,046,442.38	4,499,725.16	2,992,277.30
基金托管费	320,386.85	174,407.06	749,954.21	498,712.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,062.19	105,929.87	193,252.99	91,985.01
利润总额	-25,972,240.65	-26,424,467.77	-66,078,882.65	2,460,005.63

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