平安消费精选混合C(002599)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安消费精选混合C(002599)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,057,373.16	-2,628,526.53	-4,320,310.20	227,657.09
利息合计	13,127.59	6,770.66	12,445.77	5,861.19
其中：存款利息收入	13,127.59	6,770.66	12,445.77	5,861.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,506,077.97	-1,816,872.29	-3,103,939.89	1,616,997.50
其中：股票投资收益	-3,781,566.18	-1,993,124.76	-3,519,064.53	1,387,322.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	45,263.47	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	275,488.21	176,252.47	369,861.17	229,675.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	430,409.52	-818,964.59	-1,235,592.14	-1,400,900.62
其他收入	5,167.70	539.69	6,776.06	5,699.02
费用	303,443.64	183,596.27	528,277.70	291,335.60
管理人报酬	213,457.45	117,378.24	359,619.04	199,399.09
基金托管费	35,576.29	19,563.09	59,936.54	33,233.19
销售服务费	41,018.69	21,621.55	58,992.43	31,326.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,391.21	25,033.39	49,729.65	27,377.17
利润总额	-3,360,816.80	-2,812,122.80	-4,848,587.90	-63,678.51

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