兴业成长动力混合A(002597)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业成长动力混合A(002597)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,862,460.50	-6,822,850.14	17,679,178.35	21,280,492.72
利息合计	331,523.52	167,712.56	129,229.38	55,179.34
其中：存款利息收入	293,943.46	135,093.29	129,229.38	55,179.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,580.06	32,619.27	-	-
投资收益合计	21,046,087.84	-5,227,757.01	12,705,573.31	19,964,286.88
其中：股票投资收益	11,577,231.79	-9,598,478.63	11,042,225.93	19,116,708.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	454,540.26	227,690.95	143,006.53	3,344.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,014,315.79	4,143,030.67	1,520,340.85	844,234.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,782,731.40	-2,008,823.34	4,814,236.41	1,246,976.96
其他收入	267,580.54	246,017.65	30,139.25	14,049.54
费用	4,836,218.13	2,719,545.08	3,313,956.53	1,670,666.75
管理人报酬	3,839,631.41	2,154,322.51	2,651,068.82	1,342,920.84
基金托管费	639,938.51	359,053.72	441,844.80	223,820.11
销售服务费	132,836.59	93,408.72	8,604.47	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,676.33	112,642.70	212,438.44	103,925.80
利润总额	12,026,242.37	-9,542,395.22	14,365,221.82	19,609,825.97

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