工银现代服务业混合A(002594)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银现代服务业混合A(002594)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,148,907.27	5,355,185.55	418,342.11	-3,528,660.02
利息合计	37,075.81	63,312.69	33,238.99	65,093.21
其中：存款利息收入	37,075.81	63,312.69	33,238.99	57,060.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	8,032.81
投资收益合计	-3,436,998.21	1,716,860.17	-2,158,737.57	-1,857,737.10
其中：股票投资收益	-4,592,477.29	913,021.95	-2,622,819.13	-2,197,303.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,946.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,155,479.08	803,838.22	464,081.56	337,619.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,233,236.85	3,233,580.44	2,214,811.46	-2,414,653.13
其他收入	17,778.28	341,432.25	329,029.23	678,637.00
费用	893,153.83	601,862.33	267,426.21	578,779.90
管理人报酬	742,652.63	493,495.50	195,322.05	367,977.88
基金托管费	123,775.43	82,249.23	32,553.64	61,329.72
销售服务费	16.31	0.36	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	26,709.46	26,117.24	39,550.52	149,472.30
利润总额	-2,042,061.10	4,753,323.22	150,915.90	-4,107,439.92

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