工银现代服务业混合A(002594)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银现代服务业混合A(002594)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,355,185.55	418,342.11	-3,528,660.02	401,596.27
利息合计	63,312.69	33,238.99	65,093.21	25,320.53
其中：存款利息收入	63,312.69	33,238.99	57,060.40	25,320.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,032.81	-
投资收益合计	1,716,860.17	-2,158,737.57	-1,857,737.10	915,039.43
其中：股票投资收益	913,021.95	-2,622,819.13	-2,197,303.03	766,471.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,946.68	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	803,838.22	464,081.56	337,619.25	148,567.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,233,580.44	2,214,811.46	-2,414,653.13	-1,042,890.64
其他收入	341,432.25	329,029.23	678,637.00	504,126.95
费用	601,862.33	267,426.21	578,779.90	303,528.60
管理人报酬	493,495.50	195,322.05	367,977.88	192,172.44
基金托管费	82,249.23	32,553.64	61,329.72	32,028.79
销售服务费	0.36	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	26,117.24	39,550.52	149,472.30	79,327.37
利润总额	4,753,323.22	150,915.90	-4,107,439.92	98,067.67

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