金鹰添利信用债债券A(002586)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰添利信用债债券A(002586)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,475,454.83	4,301,609.71	-1,111,246.35	7,204,089.65
利息合计	13,548.04	73,188.11	45,048.60	244,383.72
其中：存款利息收入	5,916.50	29,671.72	17,044.20	39,649.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,631.54	43,516.39	28,004.40	204,734.45
投资收益合计	5,622,774.56	31,415.06	-230,907.33	-18,449,575.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,622,774.56	31,415.06	-230,907.33	-18,449,575.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,831,438.30	3,994,471.45	-940,348.40	24,871,404.79
其他收入	7,693.93	202,535.09	14,960.78	537,876.95
费用	734,707.35	1,242,481.11	378,180.64	2,314,789.31
管理人报酬	407,112.71	701,593.61	257,644.18	1,677,630.42
基金托管费	87,238.42	150,341.41	55,209.46	359,492.26
销售服务费	97,380.10	119,945.10	29,282.87	144,020.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	50,618.56	83,712.62	4,959.45	51,714.45
其中：卖出回购金融资产支出	50,618.56	83,712.62	4,959.45	51,714.45
其他费用	91,214.86	185,272.07	30,577.55	81,685.73
利润总额	8,740,747.48	3,059,128.60	-1,489,426.99	4,889,300.34

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