金鹰添利信用债债券A(002586)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰添利信用债债券A(002586)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,301,609.71	-1,111,246.35	7,204,089.65	7,693,528.05
利息合计	73,188.11	45,048.60	244,383.72	240,601.13
其中：存款利息收入	29,671.72	17,044.20	39,649.27	36,065.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,516.39	28,004.40	204,734.45	204,535.59
投资收益合计	31,415.06	-230,907.33	-18,449,575.81	-17,677,224.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,415.06	-230,907.33	-18,449,575.81	-17,677,224.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,994,471.45	-940,348.40	24,871,404.79	24,594,069.58
其他收入	202,535.09	14,960.78	537,876.95	536,081.53
费用	1,242,481.11	378,180.64	2,314,789.31	2,223,551.51
管理人报酬	701,593.61	257,644.18	1,677,630.42	1,612,428.28
基金托管费	150,341.41	55,209.46	359,492.26	345,520.37
销售服务费	119,945.10	29,282.87	144,020.17	132,919.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	83,712.62	4,959.45	51,714.45	15,061.76
其中：卖出回购金融资产支出	83,712.62	4,959.45	51,714.45	15,061.76
其他费用	185,272.07	30,577.55	81,685.73	117,515.46
利润总额	3,059,128.60	-1,489,426.99	4,889,300.34	5,469,976.54

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