招商丰凯混合A(002581)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
982,554.34 |
667,251.94 |
-210,182.80 |
2,080,714.69 |
| 利息合计 |
6,451.30 |
12,294.51 |
6,909.12 |
61,160.83 |
| 其中：存款利息收入 |
6,451.30 |
10,553.45 |
5,168.06 |
31,038.45 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,741.06 |
1,741.06 |
30,122.38 |
| 投资收益合计 |
805,251.28 |
-858,568.79 |
-1,680,939.93 |
-15,551,654.00 |
| 其中：股票投资收益 |
780,731.90 |
-929,808.96 |
-1,733,545.74 |
-17,480,004.01 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-512.00 |
16,045.58 |
11,048.89 |
1,720,207.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
25,031.38 |
55,194.59 |
41,556.92 |
208,142.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
168,067.50 |
1,501,419.05 |
1,453,590.27 |
17,389,711.70 |
| 其他收入 |
2,784.26 |
12,107.17 |
10,257.74 |
181,496.16 |
| 费用 |
31,037.16 |
99,291.55 |
125,541.69 |
878,459.32 |
| 管理人报酬 |
23,681.75 |
54,376.66 |
31,251.08 |
491,110.47 |
| 基金托管费 |
5,920.37 |
13,594.14 |
7,812.74 |
122,777.67 |
| 销售服务费 |
224.79 |
321.50 |
149.15 |
3,740.05 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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139,032.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
139,032.83 |
| 其他费用 |
1,210.25 |
30,999.25 |
86,328.72 |
117,472.54 |
| 利润总额 |
951,517.18 |
567,960.39 |
-335,724.49 |
1,202,255.37 |
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