泰信鑫选灵活配置混合C(002580)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泰信鑫选灵活配置混合C(002580) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰信鑫选灵活配置混合C(002580)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,169,910.92	14,311,288.50	-19,259,822.31	-26,451,645.01
利息合计	96,729.30	21,163.55	7,898.17	40,015.29
其中：存款利息收入	96,729.30	21,163.55	7,898.17	40,015.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,899,022.28	-2,300,853.69	-8,694,283.74	-18,162,036.06
其中：股票投资收益	758,440.48	-2,693,749.00	-9,016,682.21	-18,405,278.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,581.08	-5,501.75	372.16	384.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,139,000.72	398,397.06	322,026.31	242,857.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,592,881.37	15,756,569.69	-10,703,847.77	-8,805,015.79
其他收入	7,767,040.71	834,408.95	130,411.03	475,391.55
费用	6,375,714.77	1,242,183.10	491,143.40	2,328,289.55
管理人报酬	5,177,363.41	919,445.03	351,631.30	1,793,197.12
基金托管费	862,893.92	153,240.88	58,605.22	298,866.13
销售服务费	237,260.45	28,524.77	8,594.26	61,293.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,196.99	140,972.42	72,312.62	174,933.00
利润总额	3,794,196.15	13,069,105.40	-19,750,965.71	-28,779,934.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年