泰信鑫选灵活配置混合C(002580)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信鑫选灵活配置混合C(002580)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,311,288.50	-19,259,822.31	-26,451,645.01	-11,402,824.32
利息合计	21,163.55	7,898.17	40,015.29	26,511.54
其中：存款利息收入	21,163.55	7,898.17	40,015.29	26,511.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,300,853.69	-8,694,283.74	-18,162,036.06	-5,648,891.20
其中：股票投资收益	-2,693,749.00	-9,016,682.21	-18,405,278.26	-5,834,910.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-5,501.75	372.16	384.92	55.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	398,397.06	322,026.31	242,857.28	185,963.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,756,569.69	-10,703,847.77	-8,805,015.79	-6,112,565.18
其他收入	834,408.95	130,411.03	475,391.55	332,120.52
费用	1,242,183.10	491,143.40	2,328,289.55	1,665,202.18
管理人报酬	919,445.03	351,631.30	1,793,197.12	1,305,646.31
基金托管费	153,240.88	58,605.22	298,866.13	217,607.70
销售服务费	28,524.77	8,594.26	61,293.30	49,610.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,972.42	72,312.62	174,933.00	92,337.29
利润总额	13,069,105.40	-19,750,965.71	-28,779,934.56	-13,068,026.50

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