博时裕弘纯债债券A(002569)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕弘纯债债券A(002569)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	70,510,160.76	14,026,118.23	3,762,200.47	2,773,964.96
利息合计	241,613.25	130,679.03	117,861.16	81,040.36
其中：存款利息收入	165,263.62	64,645.46	51,144.16	28,240.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,349.63	66,033.57	66,717.00	52,800.19
投资收益合计	31,789,789.41	8,274,506.91	-536,300.79	-1,426,323.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,789,789.41	8,274,506.91	-536,300.79	-1,426,323.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,264,629.16	5,571,183.44	4,179,730.81	4,119,175.95
其他收入	214,128.94	49,748.85	909.29	72.42
费用	4,673,032.08	957,363.84	1,440,612.65	1,192,080.22
管理人报酬	2,689,660.54	502,397.89	607,858.39	506,138.61
基金托管费	896,553.45	167,465.94	202,619.50	168,712.87
销售服务费	58,859.78	374.51	8.52	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	832,962.38	178,092.09	547,968.80	405,842.39
其中：卖出回购金融资产支出	832,962.38	178,092.09	547,968.80	405,842.39
其他费用	194,995.93	109,033.41	82,157.44	111,386.35
利润总额	65,837,128.68	13,068,754.39	2,321,587.82	1,581,884.74

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