博时裕发纯债(002568)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕发纯债(002568)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,026,376.69	25,584,918.06	37,129,703.39	19,561,379.57
利息合计	339,653.44	37,031.31	50,249.46	33,734.67
其中：存款利息收入	139,191.70	29,485.82	35,853.62	19,338.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	200,461.74	7,545.49	14,395.84	14,395.84
投资收益合计	35,587,856.54	17,961,153.16	32,309,795.97	13,974,809.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,587,856.54	17,961,153.16	32,309,795.97	13,974,809.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,100,286.02	7,387,604.60	4,769,652.98	5,552,834.44
其他收入	199,152.73	199,128.99	4.98	0.89
费用	6,679,781.55	4,706,043.44	6,824,596.65	3,194,603.08
管理人报酬	2,513,253.57	1,510,125.14	3,034,411.37	1,493,372.49
基金托管费	837,751.17	503,375.05	1,011,470.43	497,790.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,108,522.05	2,575,715.98	2,534,650.88	1,079,888.15
其中：卖出回购金融资产支出	3,108,522.05	2,575,715.98	2,534,650.88	1,079,888.15
其他费用	207,200.00	108,107.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	24,346,595.14	20,878,874.62	30,305,106.74	16,366,776.49

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