博时裕发纯债(002568)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕发纯债(002568)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	287,312.39	31,026,376.69	25,584,918.06	37,129,703.39
利息合计	20,593.47	339,653.44	37,031.31	50,249.46
其中：存款利息收入	20,593.47	139,191.70	29,485.82	35,853.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	200,461.74	7,545.49	14,395.84
投资收益合计	351,058.89	35,587,856.54	17,961,153.16	32,309,795.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	351,058.89	35,587,856.54	17,961,153.16	32,309,795.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-84,380.00	-5,100,286.02	7,387,604.60	4,769,652.98
其他收入	40.03	199,152.73	199,128.99	4.98
费用	170,912.13	6,679,781.55	4,706,043.44	6,824,596.65
管理人报酬	75,926.78	2,513,253.57	1,510,125.14	3,034,411.37
基金托管费	25,308.96	837,751.17	503,375.05	1,011,470.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	3,108,522.05	2,575,715.98	2,534,650.88
其中：卖出回购金融资产支出	-	3,108,522.05	2,575,715.98	2,534,650.88
其他费用	69,676.39	207,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	116,400.26	24,346,595.14	20,878,874.62	30,305,106.74

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