新沃通盈灵活配置混合(002564)利润分配表-基金频道-证券之星

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新沃通盈灵活配置混合(002564)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	725,377.09	-157,542.29	-2,538,431.97	116,484.69
利息合计	6,762.34	3,374.27	3,173.15	1,822.24
其中：存款利息收入	6,239.17	3,275.20	3,173.15	1,822.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	523.17	99.07	-	-
投资收益合计	-468,620.18	-757,228.18	-2,882,132.14	-577,396.98
其中：股票投资收益	-594,666.79	-813,174.28	-2,952,982.05	-636,467.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	126,046.61	55,946.10	70,849.91	59,070.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,183,750.25	595,078.32	329,694.44	687,094.51
其他收入	3,484.68	1,233.30	10,832.58	4,964.92
费用	72,749.34	40,607.16	100,878.34	54,441.33
管理人报酬	42,199.48	21,347.33	58,302.69	32,445.48
基金托管费	10,549.86	5,336.83	14,575.65	8,111.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	20,000.00	13,923.00	28,000.00	13,884.51
利润总额	652,627.75	-198,149.45	-2,639,310.31	62,043.36

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