泓德泓益量化混合A(002562)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德泓益量化混合A(002562)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,745,345.05	-21,335,780.45	-22,014,907.53	-19,194,990.63
利息合计	33,641.71	14,994.39	36,726.70	21,743.70
其中：存款利息收入	29,281.05	14,644.68	35,677.51	21,743.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,360.66	349.71	1,049.19	-
投资收益合计	-11,602,617.22	-25,002,525.97	-7,809,064.64	-12,545,945.40
其中：股票投资收益	-17,380,954.57	-27,803,134.69	-11,312,076.97	-15,118,408.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	333,662.38	202,089.78	575,951.36	417,581.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,444,674.97	2,598,518.94	2,927,060.97	2,154,881.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,814,448.94	3,647,233.71	-14,292,395.16	-6,678,448.69
其他收入	9,181.52	4,517.42	49,825.57	7,659.76
费用	2,894,033.29	1,449,077.52	3,937,115.54	2,228,998.29
管理人报酬	2,306,935.22	1,147,980.66	3,224,262.71	1,843,690.91
基金托管费	384,489.11	191,330.05	462,171.03	245,825.49
销售服务费	2,167.82	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,440.93	109,766.60	250,679.46	139,481.42
利润总额	-4,639,378.34	-22,784,857.97	-25,952,023.07	-21,423,988.92

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