东吴安鑫量化混合A(002561)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴安鑫量化混合A(002561)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,820,222.42	3,651,350.56	1,811,073.52	5,153,949.12
利息合计	164,589.68	76,766.05	91,200.04	61,341.52
其中：存款利息收入	35,434.23	21,634.40	34,562.83	22,446.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,155.45	55,131.65	56,637.21	38,894.63
投资收益合计	7,503,984.28	2,817,757.25	5,578,232.06	7,643,175.09
其中：股票投资收益	4,976,523.58	1,522,815.09	-12,229.85	4,275,903.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,130,190.50	1,142,051.44	4,750,699.80	3,138,786.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	397,270.20	152,890.72	839,762.11	228,485.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,076,559.35	741,532.16	-3,923,081.99	-2,589,772.00
其他收入	75,089.11	15,295.10	64,723.41	39,204.51
费用	873,401.66	485,123.89	2,313,621.61	1,366,531.05
管理人报酬	522,062.55	269,089.85	1,423,867.01	877,200.16
基金托管费	130,515.65	67,272.47	418,061.92	274,125.05
销售服务费	52,264.91	51,283.74	263,072.55	101,808.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,483.53	1,483.53
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,483.53	1,483.53
其他费用	167,800.00	96,855.52	200,200.00	107,860.15
利润总额	7,946,820.76	3,166,226.67	-502,548.09	3,787,418.07

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