诺安和鑫混合A(002560)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安和鑫混合A(002560)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	216,676,995.73	487,420,279.37	-159,968,354.45	318,219,261.38
利息合计	1,292,668.58	4,040,084.87	2,317,894.46	4,434,726.25
其中：存款利息收入	1,292,668.58	4,040,084.87	2,317,894.46	4,406,624.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	28,101.87
投资收益合计	199,247,590.71	2,375,574.98	-194,907,778.47	-190,423,139.10
其中：股票投资收益	192,701,162.36	-8,276,429.47	-201,595,904.13	-197,406,222.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,546,428.35	10,652,004.45	6,688,125.66	6,983,082.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,503,450.35	479,191,435.22	32,153,225.76	499,387,977.72
其他收入	633,286.09	1,813,184.30	468,303.80	4,819,696.51
费用	18,444,016.61	32,216,569.38	16,010,210.83	49,957,370.36
管理人报酬	15,732,138.39	27,459,320.88	13,628,967.78	42,619,943.94
基金托管费	2,622,023.07	4,576,553.50	2,271,494.67	7,103,323.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,855.15	180,695.00	109,748.38	234,102.53
利润总额	198,232,979.12	455,203,709.99	-175,978,565.28	268,261,891.02

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