博时丝路主题股票C(002556)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时丝路主题股票C(002556) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时丝路主题股票C(002556)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,943,127.59	90,437,331.96	-28,402,186.59	6,769,050.81
利息合计	616,014.80	375,934.21	688,812.81	299,952.12
其中：存款利息收入	568,844.59	328,764.00	582,536.53	270,764.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,170.21	47,170.21	106,276.28	29,187.72
投资收益合计	33,227,971.67	8,261,328.33	-71,450,296.47	-17,338,337.00
其中：股票投资收益	9,860,248.38	-1,992,776.27	-86,514,633.71	-25,887,509.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	249,878.90	162,555.15	456,583.76	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,117,844.39	10,091,549.45	14,607,753.48	8,549,172.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-794,776.07	81,287,366.35	42,038,699.54	23,551,350.47
其他收入	893,917.19	512,703.07	320,597.53	256,085.22
费用	15,143,348.29	8,438,065.71	17,997,639.45	9,987,267.85
管理人报酬	12,015,064.39	6,704,728.13	14,756,190.13	8,258,662.50
基金托管费	2,002,510.81	1,117,454.71	2,459,365.00	1,376,443.74
销售服务费	878,782.86	487,289.98	544,454.19	233,152.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,990.23	128,592.89	237,629.85	119,008.91
利润总额	18,799,779.30	81,999,266.25	-46,399,826.04	-3,218,217.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年