嘉实稳荣债券(002550)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳荣债券(002550)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	287,062,726.20	101,513,630.07	80,122,180.21	38,345,616.20
利息合计	3,053,078.79	396,588.27	686,463.51	118,370.50
其中：存款利息收入	187,142.25	12,484.83	204,471.70	113,090.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,865,936.54	384,103.44	481,991.81	5,280.23
投资收益合计	209,092,449.81	62,822,780.68	61,058,117.12	26,561,670.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	209,092,449.81	62,822,780.68	61,058,117.12	26,561,670.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,564,615.42	38,254,284.21	18,376,901.46	11,664,970.70
其他收入	352,582.18	39,976.91	698.12	604.46
费用	27,078,632.92	7,027,354.09	12,500,548.75	7,192,486.58
管理人报酬	16,263,737.39	4,263,247.53	3,525,065.76	1,690,619.44
基金托管费	5,421,245.80	1,421,082.52	1,175,021.95	563,539.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,936,424.32	1,101,011.57	7,424,127.61	4,758,903.31
其中：卖出回购金融资产支出	4,936,424.32	1,101,011.57	7,424,127.61	4,758,903.31
其他费用	249,362.10	131,059.13	256,005.44	122,252.12
利润总额	259,984,093.28	94,486,275.98	67,621,631.46	31,153,129.62

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