嘉实稳瑞纯债债券(002548)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳瑞纯债债券(002548)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,430,646.31	62,518,372.86	40,220,091.72	65,331,466.72
利息合计	530,827.47	401,091.80	169,498.28	244,095.69
其中：存款利息收入	3,590.63	8,450.41	4,975.24	17,883.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	527,236.84	392,641.39	164,523.04	226,211.83
投资收益合计	13,593,800.76	54,935,374.45	29,627,812.52	56,474,579.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,593,800.76	54,935,374.45	29,627,812.52	56,474,579.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,693,981.92	7,181,732.78	10,422,645.30	8,612,714.14
其他收入	-	173.83	135.62	77.48
费用	2,783,954.77	10,363,370.58	6,113,452.24	11,745,364.72
管理人报酬	1,418,635.32	3,910,314.61	2,177,427.14	4,406,535.54
基金托管费	472,878.41	1,303,438.32	725,809.11	1,468,845.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	753,730.42	4,830,937.36	3,030,990.84	5,440,228.61
其中：卖出回购金融资产支出	753,730.42	4,830,937.36	3,030,990.84	5,440,228.61
其他费用	113,183.85	227,228.56	125,458.65	289,561.13
利润总额	6,646,691.54	52,155,002.28	34,106,639.48	53,586,102.00

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