东方岳灵活配置混合(002545)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方岳灵活配置混合(002545)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-7,186,593.55	100,748,699.49	51,350,295.80	-9,912,645.86
利息合计	20,222.68	137,879.76	61,455.26	24,513.78
其中：存款利息收入	20,222.68	133,961.87	61,455.26	24,513.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,054,603.71	61,800,953.33	29,155,425.60	-27,173,806.06
其中：股票投资收益	1,829,869.06	36,071,849.79	17,442,135.62	-33,981,110.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,813.33	628,353.21	303,333.10	226,302.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,077,921.32	25,100,750.33	11,409,956.88	6,581,002.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,299,350.35	37,140,961.12	21,744,597.89	17,232,933.60
其他收入	37,930.41	1,668,905.28	388,817.05	3,712.82
费用	1,992,377.75	5,588,174.66	2,321,779.33	2,091,578.00
管理人报酬	1,418,436.31	4,030,859.13	1,661,773.40	1,415,367.21
基金托管费	472,812.13	1,343,619.70	553,924.48	471,789.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,129.31	213,695.83	106,081.45	204,421.74
利润总额	-9,178,971.30	95,160,524.83	49,028,516.47	-12,004,223.86

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