长城久益混合C(002544)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,130,774.09 |
630,870.95 |
444,242.25 |
-2,376,073.25 |
| 利息合计 |
55,943.08 |
45,165.15 |
40,957.86 |
90,640.33 |
| 其中：存款利息收入 |
17,591.38 |
10,878.71 |
8,054.34 |
9,606.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
38,351.70 |
34,286.44 |
32,903.52 |
81,033.58 |
| 投资收益合计 |
3,382,226.17 |
28,381.53 |
-97,838.19 |
-3,132,623.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-132,303.48 |
-194,987.73 |
-196,074.12 |
-3,371,479.50 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
113,648.82 |
156,774.02 |
31,640.69 |
43,101.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,400,880.83 |
66,595.24 |
66,595.24 |
195,754.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-317,900.97 |
556,353.42 |
500,734.61 |
665,637.33 |
| 其他收入 |
10,505.81 |
970.85 |
387.97 |
272.14 |
| 费用 |
716,670.87 |
199,941.29 |
164,614.33 |
456,389.69 |
| 管理人报酬 |
441,165.63 |
127,892.90 |
97,581.26 |
300,274.78 |
| 基金托管费 |
132,349.65 |
25,521.29 |
16,427.83 |
50,045.76 |
| 销售服务费 |
77,145.31 |
19,844.93 |
15,288.02 |
35,268.63 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
6,102.48 |
- |
- |
258.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,102.48 |
- |
- |
258.97 |
| 其他费用 |
59,907.80 |
26,682.09 |
35,317.14 |
70,541.31 |
| 利润总额 |
2,414,103.22 |
430,929.66 |
279,627.92 |
-2,832,462.94 |
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