中银鑫利混合C(002536)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银鑫利混合C(002536)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,086,658.57	7,173,225.45	569,392.45	-142,915.24
利息合计	117,446.40	226,301.09	99,176.34	356,258.53
其中：存款利息收入	10,393.37	23,759.84	10,471.65	32,896.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,053.03	202,541.25	88,704.69	323,362.13
投资收益合计	1,598,919.66	5,548,202.54	1,131,302.42	1,483,664.66
其中：股票投资收益	1,373,775.24	4,705,587.90	675,992.27	-1,161,652.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,403.36	172,071.80	44,566.34	2,399,049.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,756.29	-	-	-
股利收益	203,984.77	670,542.84	410,743.81	246,266.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	350,921.96	1,397,181.98	-661,250.68	-1,984,691.31
其他收入	19,370.55	1,539.84	164.37	1,852.88
费用	169,627.58	528,469.13	281,839.87	710,798.48
管理人报酬	130,085.76	300,826.08	150,759.90	434,603.41
基金托管费	21,681.04	50,137.70	25,126.64	72,433.94
销售服务费	6,351.20	12,896.78	6,398.88	10,662.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	698.63
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	698.63
其他费用	11,114.13	163,873.07	99,235.10	191,206.20
利润总额	1,917,030.99	6,644,756.32	287,552.58	-853,713.72

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