中银鑫利混合A(002535)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,173,225.45 |
569,392.45 |
-142,915.24 |
3,630,752.52 |
| 利息合计 |
226,301.09 |
99,176.34 |
356,258.53 |
207,034.07 |
| 其中：存款利息收入 |
23,759.84 |
10,471.65 |
32,896.40 |
20,854.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
202,541.25 |
88,704.69 |
323,362.13 |
186,180.01 |
| 投资收益合计 |
5,548,202.54 |
1,131,302.42 |
1,483,664.66 |
2,699,674.95 |
| 其中：股票投资收益 |
4,705,587.90 |
675,992.27 |
-1,161,652.08 |
281,806.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
172,071.80 |
44,566.34 |
2,399,049.95 |
2,322,064.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
670,542.84 |
410,743.81 |
246,266.79 |
95,804.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,397,181.98 |
-661,250.68 |
-1,984,691.31 |
723,015.55 |
| 其他收入 |
1,539.84 |
164.37 |
1,852.88 |
1,027.95 |
| 费用 |
528,469.13 |
281,839.87 |
710,798.48 |
444,366.66 |
| 管理人报酬 |
300,826.08 |
150,759.90 |
434,603.41 |
288,437.04 |
| 基金托管费 |
50,137.70 |
25,126.64 |
72,433.94 |
48,072.84 |
| 销售服务费 |
12,896.78 |
6,398.88 |
10,662.60 |
5,823.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
698.63 |
698.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
698.63 |
698.63 |
| 其他费用 |
163,873.07 |
99,235.10 |
191,206.20 |
100,635.02 |
| 利润总额 |
6,644,756.32 |
287,552.58 |
-853,713.72 |
3,186,385.86 |
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