华安稳固收益债券A(002534)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安稳固收益债券A(002534)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,245,426.30	23,765,260.10	12,895,379.08	26,346,637.34
利息合计	214,704.62	63,915.67	32,431.11	36,082.23
其中：存款利息收入	11,716.36	19,298.63	6,745.53	16,339.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	202,988.26	44,617.04	25,685.58	19,742.33
投资收益合计	12,089,116.08	21,337,967.61	8,462,196.88	24,263,700.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,089,116.08	21,337,967.61	8,462,196.88	24,263,700.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,214,066.38	2,266,590.04	4,385,348.80	2,037,536.52
其他收入	155,671.98	96,786.78	15,402.29	9,318.29
费用	3,397,033.75	3,304,074.42	1,495,550.94	7,268,542.97
管理人报酬	1,299,562.74	1,264,355.55	627,989.91	1,847,231.04
基金托管费	433,187.51	421,451.84	209,329.98	591,460.91
销售服务费	732,156.02	154,434.69	52,238.39	534,023.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	790,652.68	1,202,927.95	463,762.76	3,973,870.59
其中：卖出回购金融资产支出	790,652.68	1,202,927.95	463,762.76	3,973,870.59
其他费用	102,880.90	209,206.36	115,165.33	231,242.64
利润总额	7,848,392.55	20,461,185.68	11,399,828.14	19,078,094.37

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