中加心享混合C(002533)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加心享混合C(002533)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,455,256.12	395,986.42	22,413,262.70	26,882,558.67
利息合计	55,499.15	40,424.00	619,383.95	132,462.43
其中：存款利息收入	33,396.69	20,387.09	156,188.39	65,456.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,102.46	20,036.91	463,195.56	67,006.21
投资收益合计	2,432,203.60	656,722.62	9,745,767.96	14,231,418.70
其中：股票投资收益	565,613.01	-278,028.18	-10,956,123.58	3,162,662.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,638,003.30	790,726.70	17,265,169.32	8,565,780.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	228,587.29	144,024.10	3,436,722.22	2,502,975.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,256.27	-301,452.16	12,040,612.77	12,511,817.61
其他收入	809.64	291.96	7,498.02	6,859.93
费用	601,673.59	294,123.61	7,557,439.32	4,969,752.35
管理人报酬	304,155.83	144,551.08	3,722,201.74	2,381,936.70
基金托管费	101,385.28	48,183.69	1,240,733.86	793,978.83
销售服务费	2,634.31	1,265.47	63,823.26	55,845.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,048.56	8,048.56	2,258,078.48	1,589,518.75
其中：卖出回购金融资产支出	8,048.56	8,048.56	2,258,078.48	1,589,518.75
其他费用	182,200.00	90,704.76	222,200.00	110,339.85
利润总额	1,853,582.53	101,862.81	14,855,823.38	21,912,806.32

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