泰康安益纯债A(002528)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康安益纯债A(002528)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,068,654.31	161,678,074.14	94,234,435.62	59,292,742.48
利息合计	60,166.89	1,643,463.22	820,202.17	457,798.58
其中：存款利息收入	45,704.06	1,489,083.25	688,032.12	186,419.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,462.83	154,379.97	132,170.05	271,379.53
投资收益合计	26,171,720.89	153,954,762.68	89,053,756.29	45,412,782.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,513,722.35	157,287,475.71	90,147,035.12	45,593,400.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	657,998.54	-3,332,713.03	-1,093,278.83	-180,617.47
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,312,297.56	5,864,580.43	4,334,664.55	13,248,275.56
其他收入	149,064.09	215,267.81	25,812.61	173,885.72
费用	7,652,880.27	34,603,119.23	17,495,747.32	17,877,805.53
管理人报酬	4,273,254.79	19,793,550.46	9,229,404.83	9,287,603.87
基金托管费	1,068,313.72	4,948,387.63	2,307,351.25	2,321,900.95
销售服务费	772,176.37	3,130,427.36	1,064,447.46	969,134.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,383,839.79	6,422,972.12	4,720,707.87	4,988,855.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,383,839.79	6,422,972.12	4,720,707.87	4,988,855.52
其他费用	124,547.36	249,418.39	139,004.90	275,633.84
利润总额	4,415,774.04	127,074,954.91	76,738,688.30	41,414,936.95

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