永赢双利债券A(002521)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢双利债券A(002521)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,127,061.30	15,293,226.17	-72,418,138.46	-6,106,159.43
利息合计	274,086.09	248,149.63	1,866,825.60	846,544.37
其中：存款利息收入	267,158.16	241,546.36	1,308,911.46	799,473.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,927.93	6,603.27	557,914.14	47,071.03
投资收益合计	-46,006,214.09	-36,013,287.46	-100,380,385.40	22,220,171.48
其中：股票投资收益	-79,268,179.22	-59,692,089.91	-216,078,290.25	-35,880,647.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,292,107.49	23,507,373.88	98,972,751.45	49,808,186.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,969,857.64	171,428.57	16,725,153.40	8,292,632.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,842,876.29	51,048,952.80	25,868,866.59	-29,383,450.46
其他收入	16,313.01	9,411.20	226,554.75	210,575.18
费用	5,918,000.59	4,636,865.39	39,889,516.95	20,976,369.41
管理人报酬	2,874,334.22	2,159,772.20	18,505,333.36	9,801,061.36
基金托管费	783,909.33	589,028.74	5,046,909.09	2,673,016.68
销售服务费	217,545.53	137,348.60	1,413,258.85	883,128.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,799,184.42	1,605,002.35	14,446,708.39	7,326,941.30
其中：卖出回购金融资产支出	1,799,184.42	1,605,002.35	14,446,708.39	7,326,941.30
其他费用	206,500.00	114,921.48	212,200.00	127,695.94
利润总额	15,209,060.71	10,656,360.78	-112,307,655.41	-27,082,528.84

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