博时裕景纯债债券B(002519)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时裕景纯债债券B(002519) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时裕景纯债债券B(002519)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,578,963.30	9,231,555.89	27,255,791.22	20,416,638.03
利息合计	21,847.56	11,371.86	159,251.57	140,378.47
其中：存款利息收入	20,080.03	9,604.33	109,345.36	93,621.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,767.53	1,767.53	49,906.21	46,757.44
投资收益合计	12,296,423.80	7,613,508.25	27,249,329.91	19,849,997.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,296,423.80	7,613,508.25	27,249,329.91	19,849,997.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,105,106.02	1,476,635.67	-563,956.17	160,620.95
其他收入	155,585.92	130,040.11	411,165.91	265,641.40
费用	3,088,850.81	1,931,507.30	5,704,888.40	3,876,299.79
管理人报酬	846,780.76	476,867.85	1,890,781.05	1,268,907.11
基金托管费	225,808.26	127,164.80	613,793.54	422,969.03
销售服务费	360.89	41.31	2.76	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,795,711.11	1,206,993.36	2,924,000.47	2,036,251.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,795,711.11	1,206,993.36	2,924,000.47	2,036,251.76
其他费用	192,200.00	103,135.36	211,960.00	102,662.56
利润总额	10,490,112.49	7,300,048.59	21,550,902.82	16,540,338.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年