博时裕景纯债债券B(002519)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕景纯债债券B(002519)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,873,556.82	13,578,963.30	9,231,555.89	27,255,791.22
利息合计	100,174.92	21,847.56	11,371.86	159,251.57
其中：存款利息收入	14,076.60	20,080.03	9,604.33	109,345.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,098.32	1,767.53	1,767.53	49,906.21
投资收益合计	2,984,243.06	12,296,423.80	7,613,508.25	27,249,329.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,984,243.06	12,296,423.80	7,613,508.25	27,249,329.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,232,817.39	1,105,106.02	1,476,635.67	-563,956.17
其他收入	21,956.23	155,585.92	130,040.11	411,165.91
费用	613,564.29	3,088,850.81	1,931,507.30	5,704,888.40
管理人报酬	343,853.57	846,780.76	476,867.85	1,890,781.05
基金托管费	91,694.38	225,808.26	127,164.80	613,793.54
销售服务费	7,033.83	360.89	41.31	2.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	63,724.47	1,795,711.11	1,206,993.36	2,924,000.47
其中：卖出回购金融资产支出	63,724.47	1,795,711.11	1,206,993.36	2,924,000.47
其他费用	95,463.46	192,200.00	103,135.36	211,960.00
利润总额	1,259,992.53	10,490,112.49	7,300,048.59	21,550,902.82

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