民生加银鑫福混合A(002518)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,187,981.49 |
298,406.99 |
-49,813.01 |
-507,989.18 |
| 利息合计 |
36,037.45 |
9,710.82 |
4,307.18 |
24,121.06 |
| 其中：存款利息收入 |
10,831.35 |
1,539.71 |
884.35 |
3,689.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
24,882.06 |
8,052.02 |
3,422.83 |
20,431.58 |
| 投资收益合计 |
2,718,880.36 |
234,269.15 |
-32,882.48 |
-603,644.65 |
| 其中：股票投资收益 |
222,119.13 |
40,209.88 |
-102,686.50 |
-604,391.11 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,493,136.05 |
176,483.69 |
57,500.12 |
-11,360.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,625.18 |
17,575.58 |
12,303.90 |
12,106.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
349,051.06 |
54,410.33 |
-21,240.21 |
71,357.66 |
| 其他收入 |
84,012.62 |
16.69 |
2.50 |
176.75 |
| 费用 |
370,857.51 |
74,563.45 |
65,565.73 |
167,778.53 |
| 管理人报酬 |
188,893.84 |
39,541.12 |
18,919.28 |
73,948.73 |
| 基金托管费 |
39,856.10 |
6,590.14 |
3,153.19 |
12,324.84 |
| 销售服务费 |
75,459.39 |
8,514.54 |
4,580.03 |
24,105.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
29,221.08 |
- |
- |
115.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
29,221.08 |
- |
- |
115.11 |
| 其他费用 |
36,819.82 |
19,904.54 |
38,910.00 |
57,200.00 |
| 利润总额 |
2,817,123.98 |
223,843.54 |
-115,378.74 |
-675,767.71 |
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