招商丰益混合C(002515)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-5,482,226.43 |
-6,192,473.24 |
-12,234.36 |
9,660,566.92 |
| 利息合计 |
397,336.33 |
322,151.54 |
839,634.13 |
464,599.83 |
| 其中：存款利息收入 |
153,041.79 |
98,109.07 |
311,614.52 |
147,552.80 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
244,294.54 |
224,042.47 |
528,019.61 |
317,047.03 |
| 投资收益合计 |
-6,206,695.78 |
-8,535,319.53 |
-814,391.74 |
3,926,970.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,471,996.57 |
-11,359,973.74 |
-3,150,187.13 |
2,356,569.73 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,985,435.20 |
1,814,057.39 |
681,071.38 |
337,720.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,279,865.59 |
1,010,596.82 |
1,654,724.01 |
1,232,680.56 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
326,493.65 |
2,020,457.75 |
-38,416.77 |
5,268,427.98 |
| 其他收入 |
639.37 |
237.00 |
940.02 |
568.42 |
| 费用 |
1,458,496.50 |
986,688.84 |
2,210,558.39 |
1,118,186.58 |
| 管理人报酬 |
840,058.17 |
598,300.20 |
1,361,415.31 |
689,574.91 |
| 基金托管费 |
210,014.48 |
149,574.99 |
340,353.88 |
172,393.73 |
| 销售服务费 |
228,985.37 |
148,722.83 |
330,229.03 |
167,305.57 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
179,438.27 |
90,090.61 |
178,560.00 |
88,912.37 |
| 利润总额 |
-6,940,722.93 |
-7,179,162.08 |
-2,222,792.75 |
8,542,380.34 |
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