金鹰元安混合C(002513)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
533,766.12 |
-588,618.20 |
-1,483,445.94 |
-1,643,891.09 |
| 利息合计 |
9,743.86 |
134,125.71 |
111,875.27 |
427,811.07 |
| 其中：存款利息收入 |
2,813.82 |
54,124.88 |
46,378.62 |
56,671.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,930.04 |
80,000.83 |
65,496.65 |
371,139.56 |
| 投资收益合计 |
348,213.67 |
-1,005,351.75 |
-2,085,410.31 |
-1,719,360.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-170,785.44 |
-1,093,642.80 |
-1,853,543.23 |
-1,541,336.58 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
466,450.53 |
-75,969.66 |
-307,048.79 |
-444,109.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
-37,764.35 |
-21,858.19 |
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| 股利收益 |
52,548.58 |
202,025.06 |
97,039.90 |
266,085.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
151,501.59 |
281,970.75 |
489,794.65 |
-355,122.37 |
| 其他收入 |
24,307.00 |
637.09 |
294.45 |
2,780.42 |
| 费用 |
71,114.60 |
220,738.31 |
161,526.83 |
664,969.28 |
| 管理人报酬 |
52,160.85 |
138,428.16 |
84,224.06 |
354,019.30 |
| 基金托管费 |
17,386.98 |
46,142.72 |
28,074.69 |
118,006.52 |
| 销售服务费 |
1,388.19 |
3,845.45 |
2,290.43 |
7,355.93 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
126.01 |
216.44 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
126.01 |
216.44 |
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- |
| 其他费用 |
- |
32,072.24 |
46,931.89 |
185,500.00 |
| 利润总额 |
462,651.52 |
-809,356.51 |
-1,644,972.77 |
-2,308,860.37 |
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