长城久润混合A(002512)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久润混合A(002512)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,104,396.42	-5,309,506.23	-34,330,985.48	-21,542,970.94
利息合计	95,588.01	65,410.91	127,025.00	58,173.79
其中：存款利息收入	85,825.95	61,610.78	127,025.00	58,173.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,762.06	3,800.13	-	-
投资收益合计	-15,391,906.83	-8,585,491.47	-23,597,657.36	-9,180,899.15
其中：股票投资收益	-16,020,034.81	-8,924,557.99	-25,046,983.77	-10,206,170.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	628,127.98	339,066.52	1,449,326.41	1,025,271.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,183,985.73	3,209,194.70	-10,933,107.53	-12,424,620.95
其他收入	7,936.67	1,379.63	72,754.41	4,375.37
费用	598,526.04	470,323.90	2,095,426.74	1,066,583.76
管理人报酬	488,483.12	338,392.34	1,605,712.68	851,202.17
基金托管费	81,413.86	56,398.76	267,618.77	141,867.05
销售服务费	814.49	48.35	29,779.80	12,415.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	27,814.57	75,484.45	192,315.49	61,099.20
利润总额	-6,702,922.46	-5,779,830.13	-36,426,412.22	-22,609,554.70

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