银华远景债券A(002501)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华远景债券A(002501)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,917,342.61	30,850,666.09	15,737,325.32	43,039,951.25
利息合计	38,052.44	1,124,711.78	924,828.97	3,194,365.11
其中：存款利息收入	17,594.81	869,454.31	698,030.02	2,445,545.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,457.63	255,257.47	226,798.95	748,819.88
投资收益合计	8,432,980.48	-45,832,580.57	-69,371,770.77	21,524,814.93
其中：股票投资收益	379,271.06	-104,556,376.04	-101,446,749.17	-127,767,474.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,498,553.06	54,918,989.27	29,888,271.53	131,747,527.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	555,156.36	3,804,806.20	2,186,706.87	17,544,761.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,439,911.78	75,420,988.58	84,077,872.20	17,735,077.13
其他收入	6,397.91	137,546.30	106,394.92	585,694.08
费用	1,605,622.40	20,977,722.85	17,245,990.86	77,875,157.39
管理人报酬	638,577.85	7,613,014.67	6,107,799.38	28,871,611.37
基金托管费	127,715.62	1,522,602.95	1,221,559.88	5,774,322.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	727,046.03	11,531,924.69	9,707,503.16	42,743,444.73
其中：卖出回购金融资产支出	727,046.03	11,531,924.69	9,707,503.16	42,743,444.73
其他费用	105,821.54	229,789.92	145,810.37	287,306.89
利润总额	8,311,720.21	9,872,943.24	-1,508,665.54	-34,835,206.14

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