兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,275,243.79	4,641,699.93	837,712.19	4,605,621.92
利息合计	7,541.57	46,084.11	22,801.80	74,283.39
其中：存款利息收入	5,269.95	30,212.91	16,026.08	48,782.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,271.62	15,871.20	6,775.72	25,500.82
投资收益合计	2,289,811.39	1,331,424.70	-454,268.07	3,902,178.02
其中：股票投资收益	867,203.94	-1,937,018.49	-2,544,821.71	-1,456,510.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,230,428.52	2,906,892.70	1,875,922.18	4,966,225.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	192,178.93	361,550.49	214,631.46	392,462.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,025,536.35	3,262,113.13	1,268,804.97	627,787.91
其他收入	3,427.18	2,077.99	373.49	1,372.60
费用	372,516.43	1,123,148.71	669,170.47	1,813,225.17
管理人报酬	204,464.47	507,246.92	282,331.24	830,963.93
基金托管费	44,300.62	109,903.52	61,171.74	180,042.17
销售服务费	12,234.11	28,482.30	15,590.48	43,764.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,878.77	262,517.03	202,673.69	536,639.67
其中：卖出回购金融资产支出	32,878.77	262,517.03	202,673.69	536,639.67
其他费用	78,601.79	214,371.96	106,916.00	218,547.27
利润总额	902,727.36	3,518,551.22	168,541.72	2,792,396.75

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