东方盛世灵活配置混合A(002497)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方盛世灵活配置混合A(002497)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,653,535.20	6,514,793.41	-4,567,948.17	2,854,520.75
利息合计	71,701.44	29,511.15	71,972.61	44,052.88
其中：存款利息收入	68,742.54	29,511.15	71,972.61	44,052.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,958.90	-	-	-
投资收益合计	-32,653,113.65	-17,971,025.24	9,637,720.67	5,526,323.92
其中：股票投资收益	-40,163,921.01	-20,205,031.26	3,547,179.34	2,235,645.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,806,936.00	1,227,904.83	2,065,753.08	1,536,448.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,703,871.36	1,006,101.19	4,024,788.25	1,754,230.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,234,293.60	24,455,685.00	-14,280,208.18	-2,718,158.36
其他收入	653.81	622.50	2,566.73	2,302.31
费用	1,454,738.17	976,774.39	2,421,812.25	1,294,628.12
管理人报酬	932,294.04	651,475.45	1,635,697.58	880,533.41
基金托管费	310,764.71	217,158.53	545,232.43	293,511.06
销售服务费	15,524.41	10,849.80	27,218.44	14,646.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,155.01	97,290.61	213,663.80	105,936.74
利润总额	7,198,797.03	5,538,019.02	-6,989,760.42	1,559,892.63

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