东方盛世灵活配置混合A(002497)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方盛世灵活配置混合A(002497)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,651,673.99	8,653,535.20	6,514,793.41	-4,567,948.17
利息合计	19,492.94	71,701.44	29,511.15	71,972.61
其中：存款利息收入	15,985.63	68,742.54	29,511.15	71,972.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,258.22	2,958.90	-	-
投资收益合计	-541,372.46	-32,653,113.65	-17,971,025.24	9,637,720.67
其中：股票投资收益	-1,417,427.65	-40,163,921.01	-20,205,031.26	3,547,179.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,921.49	5,806,936.00	1,227,904.83	2,065,753.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	828,133.70	1,703,871.36	1,006,101.19	4,024,788.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,173,477.53	41,234,293.60	24,455,685.00	-14,280,208.18
其他收入	75.98	653.81	622.50	2,566.73
费用	344,949.05	1,454,738.17	976,774.39	2,421,812.25
管理人报酬	205,538.87	932,294.04	651,475.45	1,635,697.58
基金托管费	68,512.96	310,764.71	217,158.53	545,232.43
销售服务费	3,419.83	15,524.41	10,849.80	27,218.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,477.39	196,155.01	97,290.61	213,663.80
利润总额	3,306,724.94	7,198,797.03	5,538,019.02	-6,989,760.42

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