前海开源量化优选A(002495)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源量化优选A(002495)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,715,810.23	-513,794.24	-4,077,736.71	-212,642.45
利息合计	23,270.22	12,139.09	17,504.54	8,102.78
其中：存款利息收入	23,270.22	12,139.09	17,504.54	8,102.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,040,004.06	-2,904,483.65	-5,730,944.98	-4,212,909.77
其中：股票投资收益	1,442,580.54	-3,592,746.72	-6,315,827.50	-4,568,196.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,597,423.52	688,263.07	584,882.52	355,287.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-397,458.79	2,331,518.93	1,489,280.74	3,945,695.80
其他收入	49,994.74	47,031.39	146,422.99	46,468.74
费用	842,606.13	398,549.41	859,729.58	485,907.73
管理人报酬	606,370.72	288,028.85	634,891.35	365,706.27
基金托管费	101,061.76	48,004.78	105,815.27	60,951.05
销售服务费	24,406.34	11,079.86	16,828.94	8,726.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,767.31	51,435.92	102,194.02	50,523.85
利润总额	1,873,204.10	-912,343.65	-4,937,466.29	-698,550.18

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