前海开源量化优选A(002495)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源量化优选A(002495)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,827,479.72	2,715,810.23	-513,794.24	-4,077,736.71
利息合计	11,908.43	23,270.22	12,139.09	17,504.54
其中：存款利息收入	11,908.43	23,270.22	12,139.09	17,504.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,491,345.15	3,040,004.06	-2,904,483.65	-5,730,944.98
其中：股票投资收益	8,109,999.72	1,442,580.54	-3,592,746.72	-6,315,827.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	381,345.43	1,597,423.52	688,263.07	584,882.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,271,417.03	-397,458.79	2,331,518.93	1,489,280.74
其他收入	52,809.11	49,994.74	47,031.39	146,422.99
费用	530,329.83	842,606.13	398,549.41	859,729.58
管理人报酬	387,567.73	606,370.72	288,028.85	634,891.35
基金托管费	64,594.61	101,061.76	48,004.78	105,815.27
销售服务费	17,047.35	24,406.34	11,079.86	16,828.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,120.14	110,767.31	51,435.92	102,194.02
利润总额	12,297,149.89	1,873,204.10	-912,343.65	-4,937,466.29

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