银华添益定期开放债券A(002491)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华添益定期开放债券A(002491)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	99,824,487.10	48,838,307.78	68,470,888.87	38,588,591.27
利息合计	150,306.96	61,413.69	402,728.99	236,495.95
其中：存款利息收入	150,306.96	61,413.69	357,540.57	191,307.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	45,188.42	45,188.42
投资收益合计	84,343,264.44	42,284,082.08	56,744,980.00	25,276,825.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,343,264.44	42,284,082.08	56,744,980.00	25,276,825.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,325,518.92	6,491,531.88	11,277,008.94	13,064,969.63
其他收入	5,396.78	1,280.13	46,170.94	10,300.31
费用	15,959,196.79	6,331,396.37	17,696,967.85	8,450,395.80
管理人报酬	5,089,747.14	2,409,711.02	3,836,950.79	1,995,037.02
基金托管费	1,696,582.54	803,237.12	1,278,983.51	665,012.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,744,477.32	2,897,768.78	12,172,734.29	5,586,925.46
其中：卖出回购金融资产支出	8,744,477.32	2,897,768.78	12,172,734.29	5,586,925.46
其他费用	232,200.00	118,053.90	237,200.00	107,860.15
利润总额	83,865,290.31	42,506,911.41	50,773,921.02	30,138,195.47

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