金鹰元祺债券A(002490)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰元祺债券A(002490)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,947,805.29	29,011,403.49	9,427,075.00	23,555,786.83
利息合计	309,346.50	659,601.82	203,068.20	198,164.95
其中：存款利息收入	49,898.13	448,516.83	190,851.17	162,997.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	259,448.37	211,084.99	12,217.03	35,167.94
投资收益合计	25,788,718.60	8,061,590.39	-1,259,768.36	7,992,491.94
其中：股票投资收益	-451,263.63	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,239,982.23	8,061,590.39	-1,259,768.36	7,992,491.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,169,517.26	20,260,895.08	10,476,756.57	15,274,316.59
其他收入	19,257.45	29,316.20	7,018.59	90,813.35
费用	3,419,837.57	6,472,656.19	2,944,204.37	8,900,352.61
管理人报酬	1,889,897.59	2,901,749.46	1,267,176.24	4,164,654.35
基金托管费	472,474.37	725,437.33	316,794.01	1,041,163.59
销售服务费	19,290.71	3.93	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	925,536.14	2,624,550.86	1,250,018.24	3,462,835.02
其中：卖出回购金融资产支出	925,536.14	2,624,550.86	1,250,018.24	3,462,835.02
其他费用	108,710.03	216,693.42	107,819.33	221,532.24
利润总额	19,527,967.72	22,538,747.30	6,482,870.63	14,655,434.22

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