国泰民福策略价值混合A(002489)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,261,072.43 |
4,298,891.17 |
693,801.54 |
820,894.88 |
| 利息合计 |
61,785.65 |
71,884.99 |
26,149.12 |
227,701.37 |
| 其中：存款利息收入 |
26,798.41 |
51,044.83 |
26,149.12 |
157,599.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
34,987.24 |
20,840.16 |
- |
70,102.06 |
| 投资收益合计 |
647,983.01 |
1,999,854.67 |
-163,633.76 |
958,929.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-152,009.06 |
-176,517.05 |
-874,844.34 |
-3,706,785.28 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
719,900.76 |
1,920,242.71 |
533,398.86 |
4,234,108.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
80,091.31 |
256,129.01 |
177,811.72 |
431,605.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
550,897.41 |
2,226,297.96 |
830,870.65 |
-382,662.00 |
| 其他收入 |
406.36 |
853.55 |
415.53 |
16,926.33 |
| 费用 |
321,754.04 |
799,841.94 |
443,020.55 |
2,167,487.63 |
| 管理人报酬 |
202,296.85 |
525,987.79 |
289,774.54 |
1,480,822.89 |
| 基金托管费 |
50,574.27 |
131,496.99 |
72,443.69 |
441,917.49 |
| 销售服务费 |
244.05 |
674.49 |
233.68 |
13,542.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
- |
248.93 |
248.93 |
19,378.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
248.93 |
248.93 |
19,378.68 |
| 其他费用 |
68,009.32 |
138,381.40 |
78,224.26 |
202,503.29 |
| 利润总额 |
939,318.39 |
3,499,049.23 |
250,780.99 |
-1,346,592.75 |
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