上银慧添利债券(002486)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧添利债券(002486)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	192,634,904.04	113,860,394.69	177,975,208.52	104,128,307.16
利息合计	35,682.62	22,998.60	38,338.77	21,423.83
其中：存款利息收入	14,485.36	4,711.61	8,297.65	5,168.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,197.26	18,286.99	30,041.12	16,255.29
投资收益合计	152,062,802.26	70,871,650.24	128,017,619.27	63,421,179.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	148,375,086.34	68,901,053.46	122,371,883.28	60,277,025.91
资产支持证券投资收益	3,687,715.92	1,970,596.78	5,645,735.99	3,144,153.56
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,531,453.40	42,963,447.51	49,919,208.52	40,685,699.93
其他收入	4,965.76	2,298.34	41.96	3.93
费用	28,858,509.33	13,738,065.54	23,581,640.41	11,690,473.85
管理人报酬	6,950,508.47	3,522,452.40	6,374,162.37	3,124,337.44
基金托管费	1,737,627.13	880,613.08	1,593,540.61	781,084.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,598,784.78	9,061,360.21	15,135,958.33	7,557,644.30
其中：卖出回购金融资产支出	19,598,784.78	9,061,360.21	15,135,958.33	7,557,644.30
其他费用	285,508.88	140,425.46	273,443.33	134,083.32
利润总额	163,776,394.71	100,122,329.15	154,393,568.11	92,437,833.31

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